新平县财政局2022年预算

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 新平县财政局2022年预算公开目录

第一部分 新平县财政局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综 合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；指导财政所的业务工作；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受新平县人民政府委托，向新平县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向新平县人民代表大会常务委员会报告决算；参与完成财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全县行政事业单位银行账户；负责全县行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放；负责汇总审核全县部门决算；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责管理和监督公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8.负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益，强化国有资本收益监缴，拟订全县国有企业资产管理的有关制度，对县属国有企业资产管理进行指导、监督。

9.负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

10.负责管理财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门编制社会保障预决算草案。

11.负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

15.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县财政局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县人民政府金融工作办公室、新平彝族傣族自治县人民政府国有资产监督管理委员会牌子,下辖有新平县非税收入管理局、新平县投资合作中心2个事业单位。我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、预算股（税政股）、国库股（新平县财政统发工资办公室）、农业农村股、社会保障股、行政政法股、教育科技文化股、经济建设和产业发展股、综合与研究股、政府采购管理股、监督评价股（条法股）、资产管理股（债务股）、会计股（行政审批股）、金融股。下辖新平县非税收入管理局无内设机构；新平县投资合作中心无内设机构。

（三）重点工作概述

2022年，我们将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能，推动高质量可持续财政建设取得新成果。紧紧围绕新平县“十四五”规划要求，聚焦“12345”发展战略和“3+4”产业体系，坚持算好政治账、全局账、长远账，持续深化“新平之变”，助力全市打造“一极两区”，做好以下工作：

1．提升财政治理能力和水平。一是在提升财政治理能力现代化上下功夫，充分依托预算管理一体化平台，推动信息系统整合和信息资源共享，运用信息化手段推动现代财政制度建立,助力财政治理能力提升。二是不断增强遵从制度、完善制度、执行制度的思想自觉和行动自觉，不断提升财政治理效能。三是稳妥推进财政改革，持续优化民生投入，加大欠拨专款和往来款消化力度，强化隐性债务化解，推动新平财政可持续高质量发展。四是深化县乡财政体制改革，建立更合理的财政分配关系，健全乡镇增收节支激励约束机制，充分发挥超收分成、税收增收留用及以奖代补的导向作用，激励乡镇加大财源培植，增强协税护税、稳产增收力度，切实提高乡镇财政公共服务能力和治理水平。

2．全力做好“三保”保障工作。根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128号）《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步做好县级“三保”工作的通知》（云办通〔2021〕49号）要求，提高政治站位，坚持系统观念，牢固树立底线思维，严格落实过紧日子要求，通过加强预算编制，强化预算管理，持续压减一般性支出，加大财政资金统筹力度，确保“三保”资金预算优先保障、不留缺口，坚决兜牢“三保”底线。

3．抓实债务风险防范化解工作。一是严格执行《预算法》和《政府投资条例》。在安排完“三保”支出后，优先将地方政府还本付息资金安排纳入财政预算，单位以经批准的预算为支出依据，从严管控政府工程项目，杜绝形成新的政府性债务。二是建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，做好 2022年新增地方政府债券项目申报工作，加大项目储备力度，提升项目包装质量，坚持“资金跟项目走”，优化投向结构，提高使用效益。三是支持做好专项债券项目配套融资工作，依法合规推进重大项目融资。四是进一步健全债务管理制度。建立“政府统一领导、财政部门归口管理、部门分工协作”的工作机制，定期研究，协调解决工作中遇到的困难和重大问题，实施动态跟踪监控，筑牢债务管控防线。从实际出发，结合自身债务风险类型，按“一企一策、一债一策”制定具有针对性的风险化解方案，运用多种合规手段，分类化解债务风险。

4．做好向上争取资金工作。一是树立向上争取意识。结合新平实际，加强财政资金项目库管理，认真做好项目筛选、储备、包装, 提高项目申报质量，力争获得中央和省、市的最大支持。二是积极争取省级县域经济高质量发展奖补资金。根据《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号），对县域经济高质量发展和财源培植实施奖补，我县要认真学习《云南省“十四五”高质量发展转移支付奖补资金管理办法》，做好分析研判，提前谋划，统筹协调相关部门，对较为薄弱的指标进行集中攻坚，确保最大限度获得上级奖补。三是提高执行力。把争取到资金、项目或政策执行到位，通过提升工作效率来有效提升向上争取的竞争力。

5．强化财源培植。一是坚持工业集群化，推动工业补链延链强链。优化升级传统产业。力争启动大红山铁矿倍增计划，争取项目总部落地新平，推进大红山铁矿二道河矿段年产100万吨采选及智能化矿山建设项目；加快推进仙福公司产能置换技改升级、年产120万吨焦化等项目，协调推动瀛洲水泥技改升级、南恩公司技改搬迁等项目建设。二是培育壮大新兴产业。稳步推进桂山片区产城融合基础设施建设项目，力争标准厂房及配套用房主体完工，创新发展“园中园”方式加快布局新兴产业和壮大轻工制造产业。加快园区基础设施建设。完成甬福150.00万吨固废综合利用、穆鑫废旧轮胎加工等项目建设，启动扬武片区居拉里道路及配套设施建设项目（一期）工程建设。三是加大投入力度。加大人力投入，集中优秀人才实抓、细抓、精抓财源建设工作，确保县委县政府安排部署的各项工作落地见效；加大财力投入，充分发挥财政资金的撬动作用，金融资金的助推作用，企业自有资金的内生作用，确保企业高质量发展。梳理已经出台的企业补贴政策，整合资金，支持重点，避免无效投入。要把有限资金投入到财税贡献大、解决就业多、生态环保好、科技含量高的企业上，不断提高投入产出比例。四是创新投入方式。做实国有企业，由国有企业带着资产、资金、资源与引入的企业以股权投入方式合作经营，提升国有企业的综合实力，提高国有资产经营收益。

6．加强项目绩效管理工作。按照党中央国务院全面实施预算绩效管理意见的要求，立足财政支出项目，继续保持绩效管理对财政资金的全覆盖，进一步拓展财政绩效评价广度，计划选择2021年4个重点项目和1个部门整体开展绩效评价工作。通过绩效评价工作，加强绩效管理，提高部门对预算资金使用绩效的重视，让有限的预算资金产生实实在在的效益，更好地发挥公共财政职能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 33人，事业编制28人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买7人,(0.26万元/月/人）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

固定电话编制17部，实有17部。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,558.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1,558.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加50.69万元，增长3.36%，增支主要原因是基本支出增加29.40万元，具体是事业人员增加5个编制及在职在编人员政策性增加工资45.62万元，政府购买人员工资标准调减及减员减少工资29.87万元，退休人员生活补助增加10.08万元，其他商品和服务支出增加3.57万元；项目支出增加21.29万元，主要财政信息化建设及运维经费中机房改造及网络布线增加248.70万元，党建经费增加1.00万元，农房保险增加2.00万元，减少美丽县城外立面提升改造工程专项资金50.00万元、减少普惠金融发展专项资金114.20万元、深化财税体制改革减少66.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,558.17万元，其中:本年收入1,558.17万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,558.17万元（本级财力1,558.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.69万元，增长3.36%，增支主要原因是基本支出增加29.04万元，具体是事业人员增加5个编制及在职在编人员政策性增加工资45.62万元，政府购买人员工资标准调减及减员减少工资29.87万元，退休人员生活补助增加10.08万元，其他商品和服务支出增加3.57万元；项目支出增加21.29万元，主要财政信息化建设及运维经费中机房改造及网络布线增加248.70万元，党建经费增加1.00万元，农房保险增加2.00万元，减少美丽县城外立面提升改造工程专项资金50.00万元、减少普惠金融发展专项资金114.20万元、深化财税体制改革减少66.21万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,558.17万元。财政拨款安排支出 1,558.17万元，其中：基本支出1,101.68万元，与上年对比增加29.40万元，增长2.74%，增支主要原因是事业人员编制增加5人及政策性增资，退休人员增加7人；项目支出456.49万元，与上年相比增加21.29万元，增长4.89%，主要财政信息化建设及运维经费中机房改造及网络布线增加248.70万元，党建经费增加1.00万元，农房保险增加2.00万元，减少美丽县城外立面提升改造工程专项资金50.00万元、减少普惠金融发展专项资金114.20万元、深化财税体制改革减少66.21万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201一般公共服务支出1,221.39万元，其中基本支出789.90万元，主要用于维持财政局正常运转所必需的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费；项目支出431.49万元，主要是财政信息化建设及运维经费319.70万元，深化财税体制改革经费109.79万元，党建经费2.00万元。

　　208社会保障和就业支出中基本支出125.92万元，主要用于离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

213其他农业农村支出25.00万元主要用于补助建档立卡户农危房保险。

210卫生健康支出86.55万元，用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

221住房保障支出99.31万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1,101.68万元，项目支出456.49万元）。

基本支出1,101.68万元，按经济科目分类如下：

301工资福利支出961.01万元。

302商品和服务支出106.52万元。

303对个人和家庭的补助34.15万元。

项目支出456.49万元，按经济科目分类如下：

302商品和服务支出136.29万元。

303对个人和家庭的补助25.20万元。

310 资本性支出295.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额305.00万元，其中：政府采购货物预算305.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年15.00万元减少1.00万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县财政局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元无增减变化。

（二）公务接待费

新平县财政局2022年公务接待费预算为9.00万元，较上年10.00万元减少1.00万元，下降10.00%。公务接待费减少主要原因：禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道） 、村（社区） 、村（居）民小组之间相互接待。2022年公务接待费预算9.00万元预计安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年5.00万元无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元一致；公务用车运行维护费5.00万元，较上年5.00万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费保持不变主要原因：我单位差旅活动派遣公务用车情况根据2021年使用情况估计将趋于平稳。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年深化财税体制改革项目专项经费

　　年度目标：(1)预算绩效管理项目资金55.00万元目标是通过项目库入库评审，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，从源头抓好项目库管理，提高部门项目入库质量，将项目入库作为安排预算的必备条件。通过财政绩效评价，考核部门预算项目支出绩效目标完成情况，为部门下年预算提供参考依据，以此来改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理，从而推动财政资源配置效率和使用效益得到不断提升，为我县高质量跨越式发展提供有力保障。(2)国库集中支付管理改革项目4.05万元目标是全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。(3)预算管理改革项目40.74万元目标是年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；.组织召开财政金融国资工作会。(4)处理非法集资融资工作经费10.00万元。

达到的效果：（1）社会效益方面：聘请第三方对全县68家部门137家单位申报所有入库项目进行评审，提高了项目入库质量，强化了部门对项目的精细化管理，项目入库评审覆盖率达100.00%。

（2）全县预算单位支付系统2022年一整年顺利运行。

（3）全县预算单位预算系统2022年一整年顺利运行

（4）培训方面提高预算单位财务人员的业务水平。

（5）县属国有企业实体化改革完成后，进一步提升国有企业创收增利能力。

　　（二）财政信息化建设及运维经费

　　年度目标：到2023年末，建成网络基础设施升级完备，骨干网络承载能力大幅提升，无线WIFI网络机关完全覆盖，信息技术服务能力大大增强，智能化服务平台高效，网络和数据安全防护体系成熟，数字化生产服务和智慧化管理于一体的示范单位，为数字新平、智慧新平赋能。

　　达到的效果：完成疫情防控管理系统和智能化道闸系统建设疫情防控管理系统平台，打造良好的机关安全环境。采用疫情防控管理系统加强对人员的进出管理，采用智能道闸系统加强对车辆进出的管理，疫情防控管理系统集人脸识别、体温检测、智能门禁、自助访客与一体，提供出入控制、体温检测、主动预警、疫情数据分析研判能力，实现全息疫情动态防控。智能道闸系统是一种以高效，公正准确，科学经济的道闸管理工具，减少人为工作量，实现道闸对于车辆静态与动态的综合管理，配备智能化道闸管理系统，加强对机动车辆管理和人员进出管理，对更好的落实好新冠疫情防控任务，严控外来车辆和人员随意进入，维护正常的工作秩序，切实保障职工人身财产安全具有重要作用。建设无线网络全覆盖，为各种无线设备（笔记本电脑、手机、交互智能平板等）链接的强有力支撑平台，支撑起平台以上的各种应用系统，是未来一切无线设备链接的基础，其意义不可同日而语。无线网络机关全覆盖，是网络时代的大势所趋，也是未来建成智慧机关的必由之路。通过建设无线网络机关全覆盖，逐步建成智慧机关来实现组织管理和日常办公从传统的手工模式向数字化、网络化、科学化方向转变，部署无线网络系统，对移动办公起到非常重要的促进和补充作用，是融合有线和无线移动的重要桥梁技术。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
　　【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
　　【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

财政局2022年用于机关运行经费安排的支出为106.52万元，其中：办公费和差旅费20.00万元，公务接待费5.00万元，水电费2.00万元，工会经费11.36万元，福利费6.00万元，公务用车运行维护费2.40万元，公车补贴28.32万元，邮电费3.90万元，劳务费等27.54万元。

与上年135.58万元对比减少29.06万元，下降21.43%，减支主要原因：政府购买人员工资标准调减及减员减少工资29.87万元，其他经费合计增加支出0.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县财政局部门资产总额404.55万元，其中，流动资产11.96万元，固定资产392.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少64.07万元，其中：流动资产减少49.24万元，固定资产减少14.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700631800111

新平彝族傣族自治县财政局2022年部门预算公开表.xls

新平县财政局部门2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc