新平彝族傣族自治县财政局2022年度部门决算

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 新平彝族傣族自治县财政局2022年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全县宏观经济的决策和管理；拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县对乡镇财政管理体制等方面。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划。

2．贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。

3．承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。

4．制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策。

5．执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作。

6．负责管理和监督公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7．负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8．负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。

9．负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策。

10．负责管理财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11．负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12．负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

13．负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

14．监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

15．负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

16．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、预算股（税政股）、国库股(统发办)、农业农村股、社会保障股、行政政法股、教育科技文化股、经济建设和产业发展股、综合与研究股、金融股、政府采购管理股、监督评价股（条法股）、资产管理股（债务股）、会计股（行政审批股）、票据管理股、征收稽查股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县非税收入管理局。

2.新平彝族傣族自治县投资合作中心。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县财政局2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县财政局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县财政局2022年度收入合计34,748,175.54元。其中：财政拨款收入34,748,175.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少66,858,583.95元，下降65.80%。其中：财政拨款收入减少66,858,583.95元，下降65.80%，主要原因是本年减少了存量〔2021〕48号新平恒欣投资有限公司注册资本金专项资金10,000,000.00元；存量〔2021〕58号“荣耀新平”基础设施建设项目专项资金61,800,000.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县财政局2022年度支出合计34,748,175.54元。其中：基本支出12,114,089.31元，占总支出的34.86％；项目支出22,634,086.23元，占总支出的65.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67,207,906.17元，下降65.92%。其中：基本支出减少12,817,180.01元，下降51.41%（主要原因是本年比上年减少2人，人员经费相应减少；减少了市对县综合目标考核奖）；项目支出减少54,390,726.16元，下降70.61%（主要原因是本年减少了存量〔2021〕48号新平恒欣投资有限公司注册资本金专项资金10,000,000.00元；存量〔2021〕58号“荣耀新平”基础设施建设项目专项资金61,800,000.00元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,114,089.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,339,807.72元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费774,281.59元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,634,086.230元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：深化财税体制改革项目专项经费585,499.30元；财政信息化建设及运维经费34,000.00元；新平县财政局机关委员会党建工作经费300.00元；“荣耀新平”基础设施建设项目资金20,000,000.00元；富春街41号附3号国有资产处置费用专项资金308,618.93元；2022年农房保险保费财政补助资金193,940.00元；普惠金融发展专项资金1,511,728.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出14,439,556.61元,占本年支出合计的41.55%。与上年相比减少87,158,198.90元，下降85.79%,主要原因是本年减少了存量〔2021〕48号新平恒欣投资有限公司注册资本金专项资金10,000,000.00元；存量〔2021〕58号“荣耀新平”基础设施建设项目专项资金61,800,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,962,822.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.00%。主要用于2010601行政运行9,343,023.34元；2010604预算改革业务550,711.00元；2010605 财政国库业务5,500.00元；2010607信息化建设34,000.00元；2010699其他财政事务支出29,288.30元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业支出1,099,083.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于2080501行政单位离退休296,400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出641,204.40元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出161,479.52元。

9.卫生健康支出809,798.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于2101101行政单位医疗465,373.39元；2101102事业单位医疗7,900.00元；2101103公务员医疗补助336,524.66元。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位一般公共预算财政拨款无此项支出。

12.农林水支出1,705,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于2130126农村社会事业193,940.00元；2130801支持农村金融机构1,296,800.00元；2130804创业担保贷款贴息及奖补214,928.00元。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障支出862,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于2210201住房公积金862,184.00元。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为72,249.14元，完成年初预算的51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,166.14元，占总支出决算的33.45%；公务接待费支出决算48,083.00元，占总支出决算的66.55%，具体是国内接待费支出决算48,083.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为72,249.14元，完成年初预算的51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,166.14元，完成年初预算的48.33%；公务接待费支出决算为48,083.00元，完成年初预算的53.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修及过路过桥费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,858.82元，增长4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,119.18元，下降42.85%；公务接待费支出决算增加20,978.00元，增长77.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修及过路过桥费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障要用于日常公务活动外出开会、培训、下乡，向上级汇报工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待省级、市级、外县人员来我县开展相关调研、会议相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

3. 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县财政局2022年机关运行经费支出774,281.59元，减少2,961,343.85元，下降79.27%,主要原因是本年减少了市对县综合目标考核奖单位部分。部门机关运行经费主要用于办公费24,287.28元、水费13,201.75元，电费16,371.42元、邮电费19,511.00元、差旅费15,015.00元、会议费863.00元、培训费11,360.00元、公务接待费47,573.00元、劳务费172,550.00元、福利费71,000.00元、公务用车运行维护费24,166.14元、其他交通费273,950.00元、其他商品和服务支出44,433.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县财政局资产总额3,876,949.36元，其中，流动资产237,549.12元，固定资产3,639,400.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168,527.82 元，其中固定资产减少286,464.21 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042700631801111

新平彝族傣族自治县财政局2022年度部门决算公开表20230921051836678.xls