新平县供销社部门2018年度部门决算

监督索引号53042700347501000

新平县供销社部门2018年度部门决算

第一部分  新平县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新平县供销社年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；（2）指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；（3）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；(4)对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系;(5)组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍;(6)履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势,管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责;(7)代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;(8)承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、各项经济指标持续稳步增长

2018年1-12月，全系统共完成经营总额191667万元，同比增长1.9%；完成销售总额185911万元，同比增长2.5%；除销售外，利润也实现了增长，全系统利润总额为738.8万元，同比增长9.5%。

2、做好农资供应工作

2018年我社发挥供销社农资市场供应主渠道作用，采取有效措施，全面保障全县农业生产所需。农资供应切实做到早安排、早储备。2018年全县供销系统共储备化肥5985吨，销售各类化肥100311吨。

3、积极推进基层组织建设

2018年完成领办发展农民专业合作社7个，发展合作社示范社1个，成立农民专业合作社联合社1个，申报创建农民专业合作社示范社省社级示范社1个。提升改造基层社2

个（戛洒供销社豪乐超市、者竜供销社日用百货和农资超市及配送中心综合体建设）。召开新化供销社社员代表大会，完成扬武供销社内部经营方式改革工作，理清和规范县社对农资公司的股权管理。成立了新平县供销社资产管理委员会，12月27日召开新平县供销社第六届社员代表大会。

4、各类人员技能提升培训情况

2018年培训各类人员800余人次。其中，农村实用型人才培训700余人次、系统内部提升技能培训100余人次。

5、重点工作推进情况

    2018年扶持46万元食用菌产业发展资金完成食用菌和药用菌种植645亩，其中平菇247亩、香菇120亩、姬松茸208亩、竹荪10亩、雷王50亩、猪茯苓10亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，产值达5000万元。建成新平源健农业开发有限公司费贾平菇生产基地80亩，日产5－10吨鲜菇，属玉溪市最大的平菇生产基地。建成新平盛康生物科技开发有限公司马鹿塘“菌种研发+香菇生产”基地120亩，日产1.5－3吨鲜菇，属玉溪市最大的香菇生产基地。建成新平冠盈农业科技开发有限公司丁苴食用菌生产基地50亩，计划种植白生、黑皮鸡枞等。以新平老厂宽华菌业开发有限公司为龙头，带动漠沙、扬武、老厂等乡镇种植姬松茸（巴西菇）73棚208亩（种植台面面积亩），生产鲜菇280吨，为农民增收240万元。新平费贾松林野生菌产销专业合作社和新平箐园菌业发展专业合作社采取网围、挖沟、打塘、制作标识牌规范保育促繁野生食用菌基地建设4200亩，实现野生食用菌基地的产量和效益与促繁前比成倍增加，为社员增收15万元。

    6、扎实深入开展脱贫攻坚工作

一是根据县社领导班子成员分工调整及时调整扶贫工作领导小组，加强组织领导，指定专人负责脱贫攻坚工作。二是县社领导多次带队深入到建兴乡磨味村委会和刺竹箐小组走访调查，围绕《建兴乡磨味村委会脱贫攻坚巩固提升方案》和《建兴乡磨味村委会巩固提升贫困村三年项目规划表》与村“三委”共同研究刺竹箐小组帮扶计划、细化扶贫帮困措施，安排茶叶专用肥资金1万元，食用菌种植培训资金1万元。三是抓好“互联网+”精准社会扶贫工作。明确分管领导和联络员，要求县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”精准社会扶贫，成功对接联系户和其他贫困户的诉求，为他（她）们排忧解难。

7、扎实开展党建、党风廉政建设工作

一是加强党风廉政建设，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与供销社各项业务工作有机结合起来，深度融合，认真履行“一岗双责”责任制，认真落实党员政治生日、“三会一课”等制度。

二是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。2018年县供销社党总支共开展“三会一课”、主题党日36次，达220人次。党员领导干部带头参加组织生活20人次。根据县委安排，开展了“万名党员进党校”培训工作，举办各类培训班6期，培训党员总数51人。根据县供销社实际给予新化乡阿宝村党总支和桂山街道凤凰社区第五支部党建及业务工作补助各1万元。

三是召开党员大会，选举产生了供销社党总支委员和总支书记、副书记，完成了党总支及6个支部的换届选举工作。积极召开以“不忘初心、牢记使命”为主题组织生活会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县供销社2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人,比上年减少1人，其中退休人员刀德胜去世。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县供销社2018年度收入合计4032249.41元。其中：财政拨款收入4032249.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2017年的7369911.90元，减少3337662.49元，减45.3%。主要原因是人员经费奖金增加，项目资金减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

新平县供销社2018年度支出合计4032249.41元。其中：基本支出3562249.41元，占总支出的88.34％；项目支出470000.00元，占总支出的11.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2017年7369911.90元减少333772.49元，减45.3%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

新平县供销社2018年度用于保障机构正常运转的日常支出3562249.41元。比2017年3440084.40元增加122165.01元，增3.5%,主要原因人员经费上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.02％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470000.00元，与2017年3929827.50元，对比减少3459827.50元,主要原因2017年新增新平县食用菌产业发展，供销社综合改革发展两个项目及供销事业发展，2018年则项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

其他对企业的补助470000.00元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出4032249.41元,占本年支出合计的100%。与2017年7369911.90元，减少333772.49元，减45.3%主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出9993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于供销综合改革及事业的发展。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业支出1208044.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.96%。主要用于行政事业离退休机关事业单位基本养老保险缴纳及个人和家庭生活补助。其中：

（1）行政事业单位离退休：2080501-归口管理的行政单位离退休-对个人和家庭的生活补助846034.00元;

（2）行政事业单位离退休：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出207760.80元;

（3）抚恤：2080801-死亡抚恤-对个人和家庭的抚恤金补助128564.00元;

（4）财政对其他社会保险基金的补助:2082701-财政对失业保险基金的失业保险补助790.52元;

（5）财政对其他社会保险基金的补助:2082702-财政对工伤保险基金的工伤保险补助3647.08元；

（6）财政对其他社会保险基金的补助:2082703-财政对生育保险基金的生育保险补助3126.07元；

9.医疗卫生与计划生育支出193618.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于社会保险缴费的行政单位医疗及公务员医疗补助。其中：

（1）行政事业单位医疗：2101101-行政单位医疗支出91017.77元;

（2）行政事业单位医疗：2101103-公务员医疗补助的其他社会保险缴费支出102600.82元;

10.节能环保支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15、商业服务业等支出2430909.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.29%。主要用于人员经费的工资福利、商品和服务支出及供销事业发展。其中：

（1）商业流通事务：2160201-行政运行支出1960909.75元。

（2）商业流通事务：2160299-其他商业流通事务支出470000.00元。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

19.住房保障支出18684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，主要为用于支出2210201-住房公积金-对个人和家庭的补助支出；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

21.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为27600.00元，完成预算的42.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2600.00元，完成预算的6.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后，规范了公车的使用范围权限，工作人员出差大多选择自驾车或班车出行，降低了公车使用频率，减少了车辆运行费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年42400.00元减少14800.00元，下降34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加18100.00元，增长262.3%；公务接待费支出决算减少32900.00元，下降92.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财政拨款付资金不足，难以保证县供销社机关正常运转，经三重一大讨论决定，导审批，从财产安全统筹资金账户支出接待费16000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占90.58%；公务接待费支出2600.00元，占9.42%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务应急、出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2600.00元。其中：

国内接待费支出2600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待65人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销事业发展、供销综合改革（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。由于县财政拨付资金不足，难以保证县供销社机关正常运转，经三重一大讨论决定，导审批，从财产安全统筹资金账户支出接待费16000.00元，接待批次57批489人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县供销社2018年机关运行经费支出81792.51元，与上年的80100.00元对比增加了1692.51元,主要原因是供销事业的发展所需办公费、差旅费、会议费、接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、接待费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县供销社资产总额395500.00元，其中，流动资产5900.00元，固定资产389600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47443.25元，其中固定资产增加9588.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17300.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（无）

监督索引号53042700347501111

附件2：2018年度部门决算公开表20190920053229667.xls