新平县财政局2021年部门预算公开

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 新平县财政局2021年预算公开

目录

第一部分 新平县财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综 合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；指导财政所的业务工作；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受新平县人民政府委托，向新平县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向新平县人民代表大会常务委员会报告决算；参与完成财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全县行政事业单位银行账户；负责全县行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放；负责汇总审核全县部门决算；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责管理和监督公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8.负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益，强化国有资本收益监缴，拟订全县国有企业资产管理的有关制度，对县属国有企业资产管理进行指导、监督。

9.负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

10.负责管理财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门编制社会保障预决算草案。

11.负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

15.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县财政局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县人民政府金融工作办公室、新平彝族傣族自治县人民政府国有资产监督管理委员会牌子,下辖有新平县非税收入管理局、新平县投资合作中心2个事业单位。

（三）重点工作概述

新平县财政局坚决贯彻落实党中央、国务院和省市县委关于“六稳”、“六保”的工作部署，认真落实县委县政府重点工作任务，全力克服疫情冲击，坚决守住“保”的底线，筑牢“稳”的基础，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

1．抓好财政收入，夯实“六保”基础。全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，落实《新平县税收征管保障方案》，压实执收部门责任，全面抓好收入征管。1-9月，全县地方财政收入完成107212万元，同比增长3.6%。其中：一般公共预算收入完成75472万元，同比增长6.0%。

2．科学调度支出，保证“六稳”需求。坚持预算源头管理，优化财政支出结构，牢固树立过紧日子的思想，压减非刚性、非急需支出，严格预算执行，严控一般性支出，分清轻重缓急，科学调度国库集中支出，统筹安排资金，进一步提升财政资金使用效益。1-9月，全县一般公共预算支出完成246782万元，同比下降10.4%。

3．紧跟政策导向，争取上级资金。截至9月争取到上级转移支付资金9.43亿元;争取上级下达我市抗疫特别国债1亿元，下达我县特殊转移支付0.64亿元，主要用于公共卫生和重大疫情防控救治体系建设、应急物资保障体系建设等基建项目和保就业、保基本民生、保市场主体；申请发行新增债券1亿元，制定完成新平县2020年向上争取资金考核方案，明确向上争取目标，充分调动全县各级各部门抓项目、争资金、促发展的积极性。

4．纾解企业困难，保障市场主体。全力为企业纾困解难，加快推动企业复工复产和经济社会恢复正常运行，共向上级争取支持企业发展资金3439万元，下达县本级财政企业补助资金3,292.49万元，重点用于企业转型升级项目用地、产能置换、技术改造等。充分发挥金融职能作用，推动中小企业复工复产，制定《新平县财政资金存放商业银行评价激励办法（暂行）》，激发商业银行加大贷款投放的积极性。截至8月底，新平县金融机构累计投放贷款96.56亿元，比上年同期增长8.18亿元，增加9.26％；落实好创业小额担保贷款贴息政策、农村金融机构定向费用补贴政策及农业保险保费补贴政策。截至9月底，共发放小额贷款担保财政贴息资金944.32万元；发放定向费用补贴奖励资金36.81万元；截至9月底，新平县投保的险种为水稻、玉米、甘蔗、育肥猪、能繁母猪、公益林和商品林，按投保数量、各级财政承担比例计算，争取上级补助资金1675.41万元。截至9月底,累计减免各项社会保险费4835万元、开发贫困劳动力公益性岗位892人，拨付岗位补贴120.42万元、开展职业技能提升培训 598人次，拨付补贴资金52.76万元、开展农村劳动力就业技能培训 3903人，拨付培训补贴资金312.28万元。

5．强化责任担当，兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，坚决守住“三保”底线。严格按照批  准的“三保”支出预算执行，不擅自改变“三保”支出的用途，不随意调减“三保”支出预算安排用于其他方面。加强库款资金统筹调度，强化风险评估，做好库款保障预案，提高库款监测时效性。1-9月，“三保”支出118684万元，执行进度76.8%，快时间进度2.1个百分点。其中：保工资支出93794万元，保运转支出14081万元，保基本民生支出10809万元。

6．支持打赢脱贫攻坚战，进一步保障和改善民生。2020年，新平县共完成拨付财政专项扶贫资金3001.80万元，其中：中央资金1747万元，省级资金532万元，市级资金153.73万元，县级配套资金569.07万元（含盘活存量安排69.07万元），预算指标下达率100%。截至9月底，完成支出2302.14万元，支出率76.69%，预计12月底支出率达92%以上。

7.加大盘活资产资源，利用金融杠杆有效防范债务化解发挥财政职能，多渠道、多方式盘活现有行政事业资产资源，对闲置、低效资产进行盘活，加大对龟枢河沙场、老厂土地资源盘活力度，发挥财政资金引导作用，撬动金融机构和社会资本积极参与全县经济建设，帮助解决融资难题。坚持底线思维，加强债务风险预警和分析研判，做到心中有数、施策有方，严控新增债务，落实好债务化解措施，有序化解存量债务。目前入库PPP项目共12个，概算总投资57.52亿元，项目类别分别为医疗项目1个，教育项目3个，交通项目5个，人居环境项目1个，工业园区开发项目1个；录入国家重大项目库和地方政府债务管理系统的储备项目有12个，总投资20.15亿元，申报专项债券资金11.17亿元，下达新增地方政府专项债券玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目资金1亿元，下达新平县洋发城水库扩建抗疫特别国债资金1亿元，特殊转移支付资金6406万元。

8.持续推进财政改革工作进程。一是按照中央、省、市国有企业改革有关要求，制定国企改革工作方案、完善配套政策，稳步推进国有企业改革，制定印发《新平县深化国有企业改革行动实施方案》及相关配套文件，启动县属国有企业改革重组，完善公司法人治理结构，促进国有企业实体化市场化转型发展；二是制定印发《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》明确了2020-2022年预算绩效管理工作目标，力争到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，充分发挥绩效管理对于财政资金提质增效的重要作用，确保每一笔资金都用在“刀刃上”，让每一分钱都花出效果。三是为从源头抓好项目事前绩效评估，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，将项目事前评估结果作为项目入库，安排预算的必备条件，从而达到优化财政资源配置，改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理。截至9月底，县级部门共上报财政资金预算项目1240个，已评审通过入库项目1228个，待评审项目11个 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 33人，事业编制23人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买12人（其中：2970元/月11人；1970元/月1人）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

固定电话编制17部，实有17部。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1507.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1507.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加234.97万元，增18.47%，增支主要原因是基本支出增42.19万元，具体是增停薪留职人员返岗及在职在编人员政策性增资29.76万元，政府购买人员增资9.53万元，退休人员生活补助增2.9万元；项目支出增192.78万元，主要美丽县城外立面提升改造工程专项资金50万元、普惠金融发展专项资金114.2万元、深化财税体制改革增加28.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1507.48万元，其中:本年收入1507.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.48万元（本级财力1507.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加234.97万元，增18.47%，增支主要原因是基本支出增42.19万元，具体是增停薪留职人员返岗及在职在编人员政策性增资29.76万元，政府购买人员增资9.53万元，退休人员生活补助增2.9万元；项目支出增192.78万元，主要美丽县城外立面提升改造工程专项资金50万元、普惠金融发展专项资金114.2万元、深化财税体制改革增加28.58万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1507.48万元。财政拨款安排支出 1507.48万元，其中：基本支出1072.28万元，与上年对比增加42.16万元，增4.09%，增支主要原因是政策性增资；项目支出435.2万元，与上年相比增加192.78万元，增79.55%，主要美丽县城外立面提升改造工程专项资金50万元、普惠金融发展专项资金114.2万元、深化财税体制改革增加28.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201一般公共服务支出1042.19万元，其中基本支出794.19万元，主要用于维持财政局正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费；项目支出248万元，主要是财政信息化建设及运维经费71万元，深化财税体制改革经费176万元。

　　208社会保障和就业支出中基本支出107.54万元，主要用于离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费;

213其他农业农村支出187.2万元主要用于补助建档立卡户农危房保险23万元、普惠金融发展专项资金114.2万元、美丽县城外立面提升改造工程专项资金50万元。 

210卫生健康支出77.62万元，用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

221住房保障支出92.93万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1072.28万元，项目支出435.2万元）。

基本支出1072.28万元，按经济科目分类如下：

301工资福利支出915.38万元。

302商品和服务支出132.99万元。

303对个人和家庭的补助23.91万元。

项目支出435.2万元，按经济科目分类如下：

302商品和服务支出304.04万元。

303对个人和家庭的补助23万元。

310 资本性支出40.3万元。

312 对企业补助67.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额52.3万元，其中：政府采购货物预算52.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年25.32万元减少10.2万元，下降40.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化。

（二）公务接待费

新平县财政局2021年公务接待费预算为10万元，较上年15.12减少5.12万元，下降33.86%。公务接待费减少主要原因：禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道） 、村（社区） 、村（居）民小组之间相互接待。2021年公务接待费预算10万元预计安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年10.2万元减少5.2万元，下降50.98%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元一致；公务用车运行维护费5万元，较上年10.2减少5.2万元，下降50.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少主要原因：我单位差旅活动派遣公务用车情况大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年深化财税体制改革项目专项经费

　　年度目标：(1)预算绩效管理项目资金55万元目标是通过项目库入库评审，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，从源头抓好项目库管理，提高部门项目入库质量，将项目入库作为安排预算的必备条件。通过财政绩效评价，考核部门预算项目支出绩效目标完成情况，为部门下年预算提供参考依据，以此来改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理，从而推动财政资源配置效率和使用效益得到不断提升，为我县高质量跨越式发展提供有力保障。(2)国库集中支付管理改革项目16.05万元目标是全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。(3)预算管理改革项目9.836万元目标是年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；.组织召开财政金融国资工作会。(4)国有企业改革项目20万元目标是完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作，给付第三方咨询服务费20万元。

　　达到的效果：（1）通过项目库入库评审，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，从源头抓好项目库管理，提高部门项目入库质量，将项目入库作为安排预算的必备条件。通过财政绩效评价，考核部门预算项目支出绩效目标完成情况，为部门下年预算提供参考依据，以此来改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理，从而推动财政资源配置效率和使用效益得到不断提升，为我县高质量跨越式发展提供有力保障。（2）全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。（3）年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。（4）完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作，给付给付第三方咨询服务费（5）合法合规妥善进行国有企业人员安置、客观评价国有企业领导人员在任期内经济责任履行情况，并作为领导人员考核的依据。

　　（二）财政信息化建设及运维经费

　　年度目标：到2023年末，建成网络基础设施升级完备，骨干网络承载能力大幅提升，无线WIFI网络机关完全覆盖，信息技术服务能力大大增强，智能化服务平台高效，网络和数据安全防护体系成熟，数字化生产服务和智慧化管理于一体的示范单位，为数字新平、智慧新平赋能。

　　达到的效果：完成疫情防控管理系统和智能化道闸系统建设疫情防控管理系统平台，打造良好的机关安全环境。采用疫情防控管理系统加强对人员的进出管理，采用智能道闸系统加强对车辆进出的管理，疫情防控管理系统集人脸识别、体温检测、智能门禁、自助访客与一体，提供出入控制、体温检测、主动预警、疫情数据分析研判能力，实现全息疫情动态防控。智能道闸系统是一种以高效，公正准确，科学经济的道闸管理工具，减少人为工作量，实现道闸对于车辆静态与动态的综合管理，配备智能化道闸管理系统，加强对机动车辆管理和人员进出管理，对更好的落实好新冠疫情防控任务，严控外来车辆和人员随意进入，维护正常的工作秩序，切实保障职工人身财产安全具有重要作用。建设无线网络全覆盖，为各种无线设备（笔记本电脑、手机、交互智能平板等）链接的强有力支撑平台，支撑起平台以上的各种应用系统，是未来一切无线设备链接的基础，其意义不可同日而语。无线网络机关全覆盖，是网络时代的大势所趋，也是未来建成智慧机关的必由之路。通过建设无线网络机关全覆盖，逐步建成智慧机关来实现组织管理和日常办公从传统的手工模式向数字化、网络化、科学化方向转变，部署无线网络系统，对移动办公起到非常重要的促进和补充作用，是融合有线和无线移动的重要桥梁技术。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
　　【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
　　【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　财政局2021年用于机关运行经费安排的支出为135.58万元，其中：办公费和差旅费15.25万元，公务接待费6万元，水电费3.5万元，工会经费11.2万元，福利费5.5万元，公务用车运行维护费5万元，公车补贴28.32万元，邮电费3.4万元，劳务费等57.41万元。

与上年129.6万元对比增加5.98万元，增4.61%，增支主要原因：工会经费人均标准调高0.05万元、福利费人均标准调高0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700631800111

新平县财政局2021年部门预算公开表20210305081441553.xls

附件4.新平县财政局部门预算重点领域财政项目文本公开一 .doc

附件4.新平县财政局部门预算重点领域财政项目文本公开二.doc